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2021-02-25 10:20 来源:IT168

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基金交易12问
时间:2021-02-25 字号:
1、什么是认购?

认购是指投资人在基金募集期按照基金的单位面值加上少量手续费购买基金的行为,基金的发行价一般为1元。投资人办理认购等基金业务的时间为开放日,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、什么是申购?

申购是指投资人在基金成立之后,按照当日收市后计算出的基金单位资产净值加上少量手续费购买基金的行为。通常投资者在开放日,即上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(上午9:00—下午15:00),15:00前提交的有效申购申请,将按“未知价”原则以当日计算出的净值确认,15:00之后提交的申请通常按下一开放日计算的净值确认。

3、什么是赎回?

赎回是指投资人将已经持有的开放式基金单位出售给基金管理人,收回资金的行为。通常投资者在开放日,即上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(上午9:00—下午15:00),15:00前提交的有效赎回申请,将按“未知价”原则以当日计算出的净值确认,15:00之后提交的申请通常按下一开放日计算的净值确认。基金遇到大规模赎回的,依基金合同规定办理。

4、什么是前端/后端收费?

这是针对基金的认/申购费而言的。如果认/申购费是在购买基金时收取,通常按照购买金额的大小递减,称为前端收费;在赎回时补收认/申费的,通常按照基金持有时间的长短递减,称为后端收费。有些后端收费在持有基金到达一定年限后可免除。

5、认/申购基金的计算方法(外扣法)?

根据中国证监会基金部<2007>10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,基金有效认(申)购费计算统一采用外扣法,计算方法如下:

净认/申购金额=认/申购金额/1+/申购费率)

/申购费用=/申购金额-净认/申购金额认/申购份额=净认/申购金额/基金份额发售面值(注:计算认购份额时,需另计入募集期利息)

6、什么是基金的分红?

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。按照《证券投资基金运作管理办法》的规定,封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十;开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。开放式基金的默认分红方式为现金红利,投资人可以在购买时自行设定或在确认份额后将其修改为“红利再投资”。

7、什么是基金转换?

基金转换是指当一家基金管理公司同时管理多只开放式基金时,基金投资人可以将持有的一只基金转换为另一只基金。即,投资人卖出一只基金的同时,买入该基金管理公司管理的另一只基金。通常,基金转换费用非常低,甚至不收。

8、什么是基金转托管?

投资者在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的转托管。办理人在原销售机构(网点)办理转托管转出手续后,可到其新选择的销售机构(网点)办理转托管转入手续。

9、投资者是否可以撤消基金认购、申购和赎回申请?

对于在当日基金业务办理时间内提交的认/申购赎回申请,投资者可以在当日1500前提交撤销申请,予以撤销。1500后则无法撤销申请。

10、购买新发行基金后,何时可以查询认购结果?

募集期间,投资者在T日的认购申请,通常可以在T+2日在销售商处查询初步确认结果,待基金正式宣布成立后,投资者可以查询到最终确认结果。

11、什么是基金的管理费?

基金管理费指基金管理人管理基金资产所收取的报酬。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算,按月提取。国内的管理费通常为1.5%,根据不同的基金类型也会有所不同。日管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数

12、什么是基金托管费?

基金托管费是指基金托管人托管基金资产所收取的费用,通常按基金资产净值的一定比例逐日计算,按月提取。国内的托管费通常为0.25%,根据不同的基金类型也会有所不同。

日托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数

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